格言:精準是財務的尊嚴,合規(guī)是職業(yè)的底線。
周一早晨,天蒙蒙亮,李齊圓便發(fā)動汽車,向海灣集團平度新河園區(qū)出發(fā)。每周固定幾天,她會到距離青島市區(qū)約140km的海灣精化處理財務相關工作,今年是她作為外派財務經理協(xié)助企業(yè)工作的第五個年頭。
不僅僅是李齊圓,在海灣集團本部財務部,自2020年起,有5名女性員工的團隊中,已陸續(xù)有3名成員作為財務經理外派到海灣索爾維、海灣港務、石化高技校等企業(yè),孟懿、劉麗都是其中一員。
企業(yè)日常收支款項審批、預算執(zhí)行情況審核、新舊系統(tǒng)切換與使用培訓等內容是她們工作日常。作為財務經理,不僅要將集團本部的管理理念帶到一線,而且還要幫助下屬企業(yè)進一步捋順資金管理流程,加強決算、預算管控,確保企業(yè)技改、工程項目等方面的資金使用合法合規(guī),助力企業(yè)優(yōu)化資金使用,實現(xiàn)更加穩(wěn)健的經營。
“從普通員工到管理者,身份轉換的同時,考慮解決問題也需要更加全面。”劉麗感覺受益良多。外派的經歷也助推了她們的蛻變,以前只需要專注于個人負責業(yè)務,如今作為管理者,如何進行任務分解,怎樣加強員工之間溝通,增強團隊執(zhí)行力、凝聚力等,都是她們需要思考的問題。顯而易見的是,五年的外派歷練,加速了她們成長提升的步伐。
除了要負責外派財務經理外,本部財務部在資金統(tǒng)籌管理方面也是成果頗豐。每天下午3:00,通過CBS系統(tǒng)(銀企直聯(lián)系統(tǒng)),集團下屬企業(yè)的賬上資金會自動零余額歸集到集團,這也是集團加強資金統(tǒng)籌的舉措之一。集團匯集子公司的資金形成大的資金池,再根據(jù)企業(yè)提報的資金計劃項統(tǒng)一調度使用,既節(jié)省企業(yè)對外融資的時間精力,也大大節(jié)約了融資產生的利息費用。
“簡單來說,集團目前有‘人民幣’、‘外幣’兩個‘資金池’,”孟懿介紹說,“其中外幣資金池方面,之前下屬企業(yè)外幣有的閑置、有的緊缺,需要通過銀行買賣額度,現(xiàn)在集團可以直接調撥。”目前,集團已取得外管局批復,有進出口業(yè)務的子公司都納入外幣資金池內,集團作為企業(yè)之間的平臺,每調撥100萬美金可以節(jié)省3萬元費用。2024年財務部共歸集美元2980萬,為集團節(jié)省結售匯費用約186萬元。
同時,為加強對下屬企業(yè)資金管理,財務部在嚴格審批月度資金計劃同時,每月增加收入和支出計劃完成率分析工作,每個季度分析企業(yè)預算執(zhí)行情況,確保資金收支平衡,降低經營資金現(xiàn)金流不足的風險。2024年,財務部通過對現(xiàn)金流實施強管控,下屬企業(yè)經營性現(xiàn)金凈流量實現(xiàn)大幅提升,其中,海灣精化較上年同期增加2億元經營性凈現(xiàn)金流,管控成效顯著。
今年年初,集團財務部還組織下屬企業(yè)總經理,集團技術中心辦公室、人力資源部、經濟運行部等各部門聯(lián)合召開了預算管理相關會議,全面梳理匯總存在問題,不斷完善企業(yè)年度預算計劃,通過加強對企業(yè)預算中間過程管控,進一步深化集團全面預算管理,助力集團順利完成各項經營目標。
臨近下班時間,財務部辦公室內鼠標點擊聲、鍵盤敲擊聲、紙張翻閱聲持續(xù)不斷。這支巾幗團隊,多年如一日堅守財務陣地,她們用高水準的專業(yè)技能,推動業(yè)財管理流程實現(xiàn)一體化、標準化,為集團及所屬企業(yè)高質量發(fā)展提供充足“糧草”…
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